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Sistema
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Fecha Final
Gestión Sistema Ultima Actualización
FINANZASCONTABILIDAD04/10/2014
Se desarrolló el Mantenimiento (Master-Details) y su Formato de Impresión (Print Preview) para las nuevas tablas "Header_Entrada_Recurrente" y "Detalle_Entrada_Recurrente", en el sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas" para dar mantenimiento a la programación de entradas recurrentes, En la opción del menú "Archivos", a continuación del menú "Tipo Entrada Recurrente", como la opción "Entrada Recurrente".
     + Atributos de las tablas:

          + Header_Entrada_Recurrente
               + Codigo_Header_Ent_Recurrente
               + Codigo_Tipo_Entrada_Recurrente (Tipo_Entrada_Recurrente)
               + Codigo_Contabilidad (Contabilidades)
               + Tipo_Transaccion (Tipos_Transacciones_Contables)
               + Recurrencia, por defecto será "MENSUAL", opciones: ("DIARIA", "SEMANAL", "QUINCENAL", "MENSUAL", ANUAL")
               + Frecuencia N(5), por defecto será "1"
               + Fecha_Inicio, fecha en la cual se aplicará por primera vez la entrada contable.
               + Ultima_Aplicacion
               + Prefijo_Documento_Fuente
               + Secuencia_Documento_Fuente (Secuencias)
               + Descripcion
               + Activo, por defecto 'S', opciones: ("S", "N")
               + Fecha_Creacion (fecha del día)
               + Usuario
               + Codigo_Sistema

          + Detalle_Entrada_Recurrente
               + Cuenta_Contable (Catalogo_Cuentas)
               + Centro_Contable (Centros Contables)
               + Debito
               + Credito
               + Notas
               + Fecha_Creacion (fecha del día)
               + Usuario
               + Codigo_Sistema
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FINANZASCONTABILIDAD27/09/2014
Se desarrolló un mantenimiento simple y su formato de impresión ("Print Preview"), para la nueva tabla "Tipo_Entrada_Recurrente", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", dentro de la opción del menú "Archivos", a continuación del menú "Distribución Centro Contable".
     + Atributos de la tabla:
          + Codigo_Tipo_Entrada_Recurrente
          + Descripcion_Corta
          + Descripcion_Larga
          + Fecha_Creacion (Fecha del día)
          + Usuario
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FINANZASACTIVOS FIJOS20/09/2014
Se modificó la ventana de parámetros del reporte "Depreciación Período Activos Fijos/Cuenta Contable", del sistema "Activos Fijos", gestión "Finanzas", para que valide si la cuenta contable depreciación activo fijo existe en la lista desplegable (dropdown).
FINANZASCONTABILIDAD20/09/2014
Se modificó el "Job" "Cargar Entrada Contable", sub-sistema de "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incorporar el uso de una nueva variable global que validará si la entrada contable a ser cargada, existe para la contabilidad y tipo de transacción contable.

          + V. G.: CONTABILIDAD_VALIDAR_DUPLICACION_CARGA_ENTRADA_CONTABLE=TRUE/FALSE.
               + Si esta variable está "TRUE", entonces validará que la entrada contable a ser cargada, no existan en Transacciones de Lote o Transacciones Posteadas o Transacciones Históricas (view "View_Trans_Contables_All"), para la contabilidad, tipo de transacción, y documento_fuente, siempre y cuando el documento fuente haya sido especificado.
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FINANZASLIBRO DE BANCOS20/09/2014
Se modificó las funciones de impresión de cheques, del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para que el cambio dinámico del tamaño de las Letras que existe para la impresión "Matricial", también funcione para otros tipos de Letras que se usa en la impresión "Laser". Para garantizar que la longitud del atributo destinatario y monto literal, tenga la longitud correcta con respecto al cheque, de forma tal que si se imprime un beneficiario largo, el proceso automático del cambio de tamaño de las letras ocurra satisfactoriamente.
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FINANZASCOMPRAS06/09/2014
Se modificaron las siguientes ventanas del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para incorporar a la validación del límite de compras, la posibilidad de que si no existe una definición de límite de compras a nivel de artículos, entonces validar a nivel de "Subtipo Artículo".

          + Mantenimiento:
               + Orden Compra Lite

          + Procesos:
               + Modificación Orden Compra
               + Generar Ordenes Compra
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FINANZASCOMPRAS06/09/2014
Se desarrollaron nuevos objetos en el sistema "Compras", gestión "Finanzas", para establecer límites de cantidad y precios por centro de compra y SubTipo_Artículo.

          + Ventana de mantenimiento "Límite Compra Sub-Tipo Artículo" y su formato de impresión correspondiente (print preview) para la nueva tabla "Limite_Compra_SubTipo_Articulo", y se colocó previo a la opción de menú "Límite Compra Artículo".

          + Controles (trigger) de auditoría para la nueva tabla "Limite_Compra_SubTipo_Articulo"
                    + MS SQL Server
                         + tu_Lim_Compra_SubTipo_Articulo
                         + td_Lim_Compra_SubTipo_Articulo
                    + Oracle Database
                         + tu_Lim_Compra_SubTipo_Articulo
                         + td_Lim_Compra_SubTipo_Articulo
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FINANZASCOMPRAS30/08/2014
Se modificaron las siguientes ventanas del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para validar las compras versus el límite de compra establecido por Centro de Compra y artículo, tanto en cantidad como en precio, dependiendo del contenido de la variable global COMPRAS_EXISTE_LIMITE_COMPRA_CENTRO_COMPRA_?=TRUE/FALSE. Si la V. G. está TRUE, entonces cualquier artículo a ser comprado, se valida que la sumatoria de la cantidad comprada históricamente, más la cantidad a ordenar actual no exceda la cantidad definida para el centro de compra/artículo y cuyo precio de compra no exceda el precio definido en el límite de compra:

          + Mantenimiento:
               + Orden Compra Lite

          + Procesos:
               + Modificación Orden Compra
               + Generar Ordenes Compra
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FINANZASCOMPRAS30/08/2014
Se desarrollaron nuevos objetos en el sistema "Compras", gestión "Finanzas", para establecer límites de cantidad y precios por centro de compra y artículo.

          + Ventana de mantenimiento "Límite Compra" y su formato de impresión correspondiente (print preview) para la nueva tabla "Límite Compra".

          + Controles (trigger) de auditoría para la nueva tabla "Límite Compra"
                    + MS SQL Server
                         + td_limite_compra
                         + tu_limite_compra
                    + Oracle Database
                         + td_limite_compra
                         + tu_limite_compra

          + Reporte "Verificación Límites Compra", para evaluar las compras realizadas a la fecha versus los límites de compras establecidos.
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FINANZASCONTABILIDAD30/08/2014
Se modificó la "Vista Previa de Impresión" (Print Preview) de la ventana "Configuración Cierre Anual", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incorporar la ocurrencia de "Costo" al atributo TIPO_CUENTA.
FINANZASCAJA CHICA23/08/2014
Se modificó la ventana "Transacciones Caja Chica", del sistema "Caja Chica", gestión "Finanzas", para que en caso de que el usuario seleccione un tipo de transacción de caja chica "NCF Gasto Menor", no permita especificar NCF del suplidor, en el detalle de la factura, para evitar una incoherencia al generar un NCF de gasto menor y además especificar un NCF con crédito fiscal de parte del suplidor.
FINANZASCOMPRAS23/08/2014
Se realizaron cambios en los siguientes objetos del sistema "Compras", gestión "Finanzas":

          + Ventana "Codificación Contable Artículo", para incorporar el uso de la ventana de selección de cuenta contable al hacer presionar botón de selección de cuenta o al hacer doble click sobre este atributo.

          + Proceso de Devolución de Mercancías, para tomar en cuenta que si la devolución se realiza en una cantidad de días posterior al indicado por la variable global COMPRAS_CANTIDAD_DIAS_LIMITE_COMPENSACION_ITBIS, no incluir en el monto de la devolución el monto correspondiente al ITBIS.

          + Se incluyó la opción "Configurar e-mail Compras", en el menú Procesos, de forma tal que se tenga la opción para configurar el email y password a usar para el usuario remitente de los correos para el proceso/evento (job) cancelación automática órdenes compras.

          + Evento (job) "Cancelación Automática Ordenes Compras", para añadir la condición de que las órdenes a tomar en cuenta, no tengan recepción compra creada, esto debido a que sólo se tomaba las que tienen un estatus pendiente recibir y no canceladas, pero órdenes con estatus recepción "Pendientes Recibir" podrían tener recepciones creadas (pendientes de aprobar) y las mismas podían ser notificadas/canceladas.
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FINANZASCONTABILIDAD23/08/2014
Se modifiaron los siguientes objetos del sistema "Contabilidad" de la gestión "Finanzas":

     + Ventana "Configuración Estados Financieros", para añadir las siguientes ocurrencias a la columna "TIPOS_REPORTE":
          + Ocurrencias:
               + Estado Resultado Horizontal
               + Estado Variación Capital Horizontal
               + Estado Situación Horizontal

     + Reportes de Estados Financieros, para remover la columna Acumulado a la Fecha:
          + Reportes:
               + Estado Resultado Horizontal
               + Estado Variación Capital Horizontal
               + Estado Situación Horizontal
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FINANZASCONTABILIDAD23/08/2014
se modificó el reporte "Razones Financieras", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para que si en una fila de la configuración del reporte se define el formato "Moneda", se asignará la abreviatura + el símbolo de la moneda por parámetro, en vez de siempre asignar la abreviatura + símbolo de la moneda de la contabilidad.
FINANZASLIBRO DE BANCOS23/08/2014
Se modificó el reporte "Movimientos Cuentas Bancarias", del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para incorporar el nuevo atributo "No. Documento Trans." de la tabla "Transacciones_Bancarias".
FINANZASLIBRO DE BANCOS23/08/2014
Se modificó el reporte "Balance Cuentas Bancos", del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para incorporar la columna "Contabilidad", agrupando las cuentas bancarias y presentando sub-totales por esta columna. Como en este reporte no es necesario especificar contabilidad, en la información se muestra a que contabilidad pertenece cada cuenta bancaria.
FINANZASCOMPRAS16/08/2014
Se modificó la ventana de mantenimiento "Devolución Compra", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para que valide el monto de la devolución contra el balance de la factura de CxP, si la misma es a crédito.
          + Si el monto de la Devolución es menor o igual al balance de la factura en CxP, la aplicará inmediatamente.

          + Si el monto de la Devolución es mayor al balance de la factura en CxP, presentará un mensaje con el balance que tiene la factura en CxP.

          + Este control evitará que la devolución no haga el balance de la factura de CxP negativa como fruto de otras transacciones de crédito aplicado en CxP.
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FINANZASCOMPRAS16/08/2014
Se modificó la ventana "Solicitud Compra", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para establecer una seguridad por Planta/Compañía en el encabezado de la solicitud de compras. Esto es que el usuario sólo pueda realizar solicitudes de compras a compañías en las cuales tiene acceso de insertar ("Insert").
FINANZASLIBRO DE BANCOS16/08/2014
Se modificó la ventana "Cuentas Bancos", del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para que al crear una nueva cuenta de banco elimine los espacios en blanco del principio y final del número cuenta.
FINANZASCOMPRAS09/08/2014
Se modificó el proceso "Aprobación Recibo", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para que cuando se apruebe la recepción perteneciente a una importación, si existe adelanto de CxP, tome en cuenta si esta cuenta de adelanto tiene prima, en cuyo caso llevará el complemento a la misma; y si no existe, convierte todo sobre la misma cuenta. Anteriormente, siempre convertía sobre la misma cuenta, sin verificar si existía la prima.
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