Gestión
Sistema
Fecha Inicial
Fecha Final
Gestión Sistema Ultima Actualización
FINANZASCOMPRAS09/08/2014
Se desarrolló un nuevo Evento ("Job") en el sub-sistema de "Compras", gestión "Finanzas", que se encargará de revisar ordenes de compras abiertas a más de "N" días de emitidas, las cuales no hayan recibido ningún producto y cuya fecha de entrega esperada esté vencida. Esto es que la mayor fecha de entrega del detalle de la solicitud asociado a la orden de compra sea menor a la fecha actual.

          + El proceso notificará cuando haya cumplido 25 días y las cerrará a los 30 días.

          + Si la mayor fecha de entrega menos la fecha de emisión de la orden es mayor a los parámetros, entonces una vez vencida la entrega, primero notificará y luego cerrará a los 30 - 25 días siguientes a la mayor fecha de entrega.

          + Para una orden de compras cuya fecha de entrega es mayor que los parámetros, ejemplo 45 días, entonces, a los 45 días les dará la notificación de entrega y a los 50 días las cerrará.
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FINANZASCONTABILIDAD09/08/2014
Se modificó la ventana "Configuración Estados Financieros", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para añadir las siguientes ocurrencias a la columna "TIPOS_REPORTE":
           + Ocurrencias:
               + Estado Resultado Vertical
               + Estado Variación Capital Vertical
               + Estado Situación Vertical

Se desarrollaron los siguientes "Estados Financieros", en la opción de menú Análisis e Interpretación Financiera -> Análisis Horizontal:
          + Estados:
               + Estado Resultado Horizontal
               + Estado Variación Capital Horizontal
               + Estado Situación Horizontal
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FINANZASCONTABILIDAD09/08/2014
Se modificó el menú "Sistema", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incluir las opciones relativas al manejo de NCF:
          + Clasificación Costos Gastos DGII
          + Tipo Comprobante Fiscal
          + Secuencia NCF
          + Secuencia NCF Reutilizable
FINANZASCONTABILIDAD09/08/2014
Se modificó la ventana "CONFIGURACION_CIERRE_ANUAL", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incorporar la ocurrencia de "Costo" al atributo TIPO_CUENTA.
FINANZASCONTABILIDAD09/08/2014
Se desarrollaron los siguientes "Estados Financieros", en la opción de menú Análisis e Interpretación Financiera -> Análisis Vertical:
          + Estados:
               + Estado Resultado Vertical
               + Estado Variación Capital Vertical
               + Estado Situación Vertical
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FINANZASLIBRO DE BANCOS09/08/2014
Se modificó en la ventana "Cuenta Bancaria", del sistema "Libro de Banco", gestión "Finanzas", para que al cambiar de la vista "Formulario" a la vista "Tabular" muestre la columna "Tipo_Cuenta", por lo que todas las columnas se mostrarán en ambas vistas.
FINANZASCOMPRAS02/08/2014
Se modificaron los siguientes objetos del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para redefinir la lista desplegable (dropdown) de cuenta contable y centro contable, cuando se agrege un artículo no almacenable, al cual el sistema le asignará automáticamente la contabilidad y la cuenta de la tabla nueva CODIFICACION_CONT_COMPRA_ART.

          + Ventana "Solicitud Compras"

          + Ventana "Orden Compra Lite"

          + Proceso "Modificación Orden Compra"
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FINANZASCOMPRAS02/08/2014
Se realizaron las siguientes modificaciones en el proceso "Aprobación Recibo" del sistema "Compras", gestión "Finanzas":
          + Que al generar la entrada contable correspondiente a la recepción de compras para casos en los cuales se hizo un reconocimiento anticipado de la CxP, utilice la misma cuenta de prima que se utilizó para la cuenta de reconocimiento anticipado de la CxP, garantizando que se cierre esta cuenta de prima y evitando un descuadre de cuentas.

          + Que al aprobar una recepción de compras vinculada a una importación que ha tenido un reconocimiento parcial adelantado de la CxP, reconozca como una nueva CxP la diferencia entre el total de la importación y el reconocimiento adelantado de la CxP.
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FINANZASCONTABILIDAD01/08/2014
Se modificó el reporte "Razones Financieras", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incluir la columna "Operador Parámetro Referencia" delante de la columna "Parámetro Referencia", de forma tal que el usuario identifique cual fue la evaluación que se utilizó con el parámetro referencia para obtener el estatus.
FINANZASCONTABILIDAD01/08/2014
Se desarrollaron los siguientes stored procedure, en el sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", los cuales serán utilizados para migrar la transacción de cierre al período especial 99 y para implementar los reportes de análisis financiero.
          + MSSQL Server:
               + Sp_migrar_tran_cierre_anual_99_sql.sql
               + Aplicar_monto_cuent_cont_hist_sql.sql
               + Aplicar_monto_centro_cont_hist_sql.sql
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FINANZASCONTABILIDAD01/08/2014
Se modificaron los siguientes objetos del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incorporar nuevo atributo FORMATO_VALOR, lo que permitirá especificar regla según la ocurrencia de los atributos del valor resultante.

     + Ventana "Configuración Estados Financieros"

     + Reporte "Razones Financieras"

          + Nota: Ejemplo de como se mostrarán los datos.
                    + DIAS -> EJ: 12 días
                    + PORCENTAJE -> EJ: 15%
                    + MONEDA -> EJ: RD$10,000.00
                    + NUMERO -> 9,000.00
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FINANZASCOMPRAS26/07/2014
Se modificaron los siguientes objetos del sistema "Compras", de la gestión "Finanzas", para incluir las devoluciones de compras en el 606:

          + Reporte Compras Bienes y Servicios:

               + Función de Base de Datos ("DB Function") "ITBIS_Devuelto_Transa_CxP", para determinar si el código de la transacción de CxP está vinculado a una devolución de compra, de forma tal que se obtenga el ITBIS afectado desde esta nueva estructura de devolución. En caso de no existir una devolución asociada, se continuará aplicando la proporción.

               + Se incorporó un nuevo renglón con las devoluciones de compras al contado.

               + Se modificaron los totales para que tome en cuenta el nuevo renglón de devoluciones de compras al contado.

          + Proceso Generar Interface Compras Bienes y Servicios:

               + Utilizará la Función de Base de Datos ("DB Function") "ITBIS_Devuelto_Transa_CxP" en la generación del archivo.

               + Se incorporó un nuevo renglón con las devoluciones de compras al contado.

               + Se modificó en el encabezado del archivo los totales para que tome en cuenta el nuevo renglón de devoluciones de compras al contado.

          + Proceso "Deshacer Interfase DGII", para tomar en cuenta las Devoluciones Recepción Compras al contado al momento de desmarcar los registros.

          + Se desarrolló la función de base de datos "ITBIS_SERVICIO_DEV_RECEP_COMP", la cual será utilizada para obtener el monto ITBIS Servicos que será devuelto en el reporte Compras Bienes y Servicios.
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FINANZASCOMPRAS26/07/2014
Se modificó la ventana "Cotización", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", tab "Cotización Suplidor", para incorporar la columna "Suplidor" como primer columna del historial de cotizaciones previas.
FINANZASCOMPRAS26/07/2014
Se modificó la ventana "Suplidor", tab "Cuenta Bancaria Transferencia", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para incorporar el nuevo atributo "Cuenta_Principal", como un "CheckBox", a continuación del atributo "Cuenta_Banco_Destino".
     + Validará que sólo una de las cuentas se pueda especificar como cuenta principal.
FINANZASCOMPRAS26/07/2014
Se modificó la ventana "Importación", tab "Detalle", datawindow "SubDetalle_Importación", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para incorporar dos nuevas columnas a la derecha de la columna "Costo Liquidado Artículo", llamados "Costo Liquidado Base" e "ITBIS".

     + Determinando si el artículo está afectado por este impuesto y de ser así calcularle el ITBIS como una relación de ( "Costo Liquidado Artículo" / ( 1 + (Porciento_Impuesto/100) ) ) * (Porciento_Impuesto/100) ) y la columna "Costo Liquidado Base" = "Costo Liquidado Artículo" - "ITBIS".

     + Se modificó el formato de impresión (Print Preview) de la Importación, para incorporar las nuevas columnas:
          + "Costo Liquidado Base"
          + "ITBIS"
          
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FINANZASCONTABILIDAD26/07/2014
Se realizaron las siguientes mejoras en el sistema "Contabilidad", de la gestión "Finanzas", para incorporar la nueva opción de estado financiero:

          + Ventana "Configuración Estados Financieros", se incorporó la nueva opción de estado financiero llamada "Notas a Estados", la cual tiene un tratamiento similar al "Estado de Resultados".

          + Menú "Reportes > Estados Financieros", se incorporó la nueva opción de reporte de estados financieros, a continuación del estado "Flujo Efectivo". Este estado financiero tiene el mismo procesamiento que el estado de resultado simple.
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FINANZASLIBRO DE BANCOS26/07/2014
Se modificó la ventana "Entrega Cheque", del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para que en caso de que el usuario establezca alguna condición de búsqueda, el sistema sólo muestre las informaciones que cumplan con esta condición y no complemente el contenido con el resto de cheques pendientes de entregar.
FINANZASCOMPRAS19/07/2014
Se realizaron las siguientes mejoras en el sistema "Compras" de la gestión "Finanzas":

          + Se desarrolló un nuevo mantenimiento (de tipo "Grid") "Codificación Contable Artículo" y su formato de impresión (Print Preview), en el menú "Archivos", sub-menú "Inventario", para dar mantenimiento a la nueva tabla "CODIFICACION_CONTAB_COMPRA_ART"

          + Se modificó la ventana "Solicitud Compras”, para que el usuario al especificar un artículo, cuando éste no es almacenable, traiga la codificación contable que existe definida en la nueva tabla "CODIFICACION_CONTAB_COMPRA_ART", para el artículo especificado por el usuario y la contabilidad asociada a la compañía.
               + Se utiliza una variable global para indicar si una codificación de forma automática, el usuario tendrá acceso o no a cambiar la cuenta contable.
                    + V. G.: COMPRAS_CODIFICACION_CONTABLE_ACCESIBLE_COMPRA_ARTICULO_NO_ALMACENABLE_COMPANIA_?=TRUE/FALSE.
               + Si al usuario especificara el proyecto, si este tiene definido un centro contable de ingreso y la cuenta asignada se maneja por centro contable, entonces asignará de forma automática el centro contable del proyecto y este atributo no estará accesible basado en la anterior variable global.

          + Se modificó el proceso "Modificar Orden Compra", para incorporar el manejo de codificación automática de artículos no almacenables y proyecto con centro contable asociado, para que en caso de que modifiquen el artículo y/o el proyecto de un artículo no almacenable, codifique de forma automática basado en la tabla "CODIFICACION_CONTAB_COMPRA_ART".

          + Se modificó la ventana "Orden Compra Lite", para incorporar el manejo de codificación automática de artículos no almacenables y proyecto con centro contable asociado, para que en caso de que modifiquen el artículo y/o el proyecto de un artículo no almacenable, codifique de forma automática basado en la tabla "CODIFICACION_CONTAB_COMPRA_ART".
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FINANZASCONTABILIDAD12/07/2014
Se desarrolló un nuevo "Estado Financiero", "Razones Financieras", en el sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", el cual mostrará el cálculo de las expresiones para los últimos cuatro períodos.
FINANZASCONTABILIDAD12/07/2014
Se modificó el proceso "Ajuste Manejo Divisas", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para que cuando el movimiento neto sea igual a cero, es decir, ni se ganó ni se perdió en el manejo de divisas en el período evaluado, no inserte el asiento en la entrada contable, ya que a la misma no le asignaría la posición al tener el débito y crédito en cero.
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