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Gestión Sistema Ultima Actualización
FINANZASACTIVOS FIJOS05/07/2014
Se modificó el proceso "Traspaso Interno Activo Fijo", del sistema "Activos Fijos", gestión "Finanzas", para incorporar las siguientes mejoras:

          + No validará que la Localización/Ubicación origen y destinos sean diferentes, ya que se podría tratar de una asignación a otro departamento o empleado.

          + ¨Poder utilizar el departamento para indicar el empleado asignado, pero no filtrará por departamento para el empleado responsable, de forma tal que se pueda especificar cualquier empleado de la empresa.

          + Ventana de selección de activos:
               + Se incorporó la columna "Ficha", a la derecha de la columna "No. Rerefencia".

               + Se incorporaron las columnas de codificación contable del Activo Fijo, para que pueda ser modificado fruto del cambio a ser realizado.
                         + Atributos Editables:
                              + Contabilidad (No es editable)
                              + Cuenta Contable A. F.
                              + Cuenta Contable D. A.
                              + Cuenta Contable G. D.
                              + Centro Contable G. D.
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FINANZASACTIVOS FIJOS05/07/2014
Se modificó la ventana "Activo Fijo", del sistema "Activos Fijos", gestión "Finanzas" para que al generar la entrada contable por creación directa del activo fijo, si la información relacionada al evento es especificada, entonces incorporarla al detalle de la entrada contable que se genera a contabilidad por la creación del activo. Esto es incorporar los siguientes atributos en caso de no ser nulos:
          + Atributos:
               + Descripción de Evento sobre el activo fijo (Codigo_Evento_Activo_Fijo)
               + Fecha_Evento_Activo_Fijo
               + Documento_Evento_Activo_Fijo
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FINANZASCOMPRAS05/07/2014
Se modificó el mantenimiento "Devolución Compra", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para:
          + Validar que la fecha devolución sea >= fecha recepción compra.
          + Si la recepción no tiene NCF, no validará NC en la devolución. Si el NCF es especificado, entonces lo salvará en la transacción de la factura del suplidor.
FINANZASLIBRO DE BANCOS05/07/2014
Se modificó la ventana “Cuentas Bancos” del sistema “Libro de Bancos”, gestión “Finanzas”, para validar que los campos "Moneda" y "Tipo Cuenta" no puedan ser modificados si la cuenta bancaria ya tiene transacciones registradas (cheques o transacciones bancarias).

          + Se creó una nueva función “Existe Transaccion Cuenta Bancaria”, la cual indica si existen registros de cheques o transacciones bancarias para la cuenta bancaria que se desea modificar.

          + Se modificó el formato de impresión (Print Preview) de la ventana "Cuentas Bancos", para incorporar la columna "Tipo Cuenta”
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FINANZASCOMPRAS21/06/2014
Se desarrolló un nuevo mantenimiento "Devolución Compra", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para procesar las devoluciones desde el auxiliar de compras afectando de forma automática, de ser necesario, los sistemas:
     + Cuentas por Pagar,
     + Inventario,
     + y Contabilidad.

     + Funcionalidades del mantenimiento:
          + Se selecciona la Recepción del NCF de la factura por parte del suplidor, a la cual se le aplicará la Nota de Crédito, se le indica la cantidad del (de los) artículo(s) especificados en la Nota de Crédito, calculará el monto, el cual debe cuadrar con el monto de la devolución.

          + Aplicará la transacción de "Devolución" en CxP a la factura a crédito, de la recepción especificada, asignando el NCF de la Devolución emitida por el suplidor.

          + Almacenar el NCF del suplidor en el mantenimiento de la devolución, el cual servirá para recepciones al contado.

          + Aplicará el movimiento de inventario por devolución de compras, el cual rebajará el balance de inventario (para los casos que apliquen).

          + Guardará en la devolución el ITBIS y el ITBIS_Escalonado que se afecta en la devolución.
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FINANZASCONTABILIDAD21/06/2014
Se modificó la ventana "Configuración Estado Financiero", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para que se active las columnas "Expresión N-1", "Expresión N-2", y "Expresión N-3", para estados financieros de tipo "Razones Financieras" y de tipo de línea "Expresión".
FINANZASCONTABILIDAD21/06/2014
Se modificó el proceso "Aperturar Ultimo Período Cerrado", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para que al aperturar el período especial "99", ponga como período anterior, el período de cierre anual previsto para la contabilidad seleccionada.
FINANZASCUENTAS POR COBRAR21/06/2014
Se modificó el proceso "Impresión Recibo Ingreso", del sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", (para que funcione igual que la ventana "Transacciones Factura"), para que cuando no exista formato recibo de ingreso definido por variable global (CUENTA_POR_COBRAR_DATAWINDOW_IMPRESION_RECIBO_INGRESOS_PUNTO_COBRO_?), tome por defecto la impresión del comprobante pago.
FINANZASLIBRO DE BANCOS21/06/2014
Se modificó la ventana "Cuentas Bancos", del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", para incorporar el nuevo atributo "Tipo Cuenta", cuyo objetivo es permitir especificar si la cuenta bancaria es "CORRIENTE" o "AHORROS".
FINANZASLIBRO DE BANCOS21/06/2014
Se modificó la ventana del proceso "Impresión Cheques en Lote", del sistema "Libro de Bancos", gestión "Finanzas", con el objetivo de evitar que se imprima un cheque que un usuario tiene seleccionado para imprimir, y al mismo tiempo otro usuario, desde la ventana de mantenimiento “Cheques”, intente modificar alguna información del mismo cheque. Se cancelará la impresión, mostrando un error de "Data changed between retrieve and update”, lo cual no permitirá crear inconsistencia entre el registro y la impresión del cheque.
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FINANZASCUENTAS POR COBRAR14/06/2014
Se modificó la consulta "Clientes", del sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", para homogenizarla con su respectivo mantenimiento, agregando los nuevas pestañas de datos.
     + Nuevos Tabs:
          + "Dir. Alternas"
          + "Descuento Pronto Pago"
          + "Almacén Consignación"
FINANZASCOMPRAS07/06/2014
Se modificó el reporte "Registro Ordenes Compras", del sistema "Compras", gestión "Finanzas", para incorporar una columna a la derecha de la columna "Valor Total", llamado "Monto Pendiente Recibir", el cual resulta de restar el monto de la orden menos los montos de recepciones aprobadas.
FINANZASCUENTAS POR COBRAR07/06/2014
Se modificó la ventana de parámetros del reporte "Estado Cuenta", del sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", para usar la variable global CUENTA_POR_COBRAR_CANTIDAD_MAXIMA_CLIENTES_DROPDOWN_CLIENTE=25000, de forma tal que si el conteo de clientes, excede el monto especificado por la variable, se desactive ese atributo, ocultandolo y sustituyendolo por otro atributo, para mostrar "Nombre_Cliente ( Codigo_Cliente )", obtenido desde la ventana de selección de clientes.
FINANZASCONTABILIDAD31/05/2014
Se realizaron las siguientes modificaciones en el sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas":

     + Proceso "Generar Transacción Cierre Anual", para que tome encuenta la nueva variable global correspondiente al "Período Especial para el Cierre Anual":
               + En caso de que la variable global CONTABILIDAD_EXISTE_PERIODO_ESPECIAL_TRANSACCION_CIERRE_ANUAL_CONTABILIDAD_?=TRUE, entonces validar que el próximo período abierto, es el período 99. Si es el próximo período abierto es 99, bajo la modalidad de período especial para la transacción de cierre anual, generar la transacción de cierre especificando como período/mes el 99.
               + Nota: Como fecha efectiva de la transacción de cierre anual, se utiliza la fecha final del año/mes del cierre fiscal definido para la contabilidad.

     + Ventana "Lote Transacciones Contables", para que al validar el período de las transacciones a ser cargadas para el período abierto, puedan ser el período especial 99, controlado por la V. G. (CONTABILIDAD_EXISTE_PERIODO_ESPECIAL_TRANSACCION_CIERRE_ANUAL_CONTABILIDAD_?"=TRUE/FALSE)
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FINANZASCONTABILIDAD31/05/2014
Se desarrollaron los siguientes cambios en el sistema "Contabilidad" de la gestión "Finanzas", con el objetivo de poder utilizar un periodo especial (99) para la transaccion de cierre fiscal anual, lo que permitirá que los reportes y estados financieros del último período fiscal se puedan imprimir, en cualquier momento, sin incluir la transacción de cierre anual o incluyéndola.

     + Nuevas Funciones, para incorporar el uso de la siguiente V. G. (CONTABILIDAD_EXISTE_PERIODO_ESPECIAL_TRANSACCION_CIERRE_ANUAL_CONTABILIDAD_?"=TRUE/FALSE), el cual combinado con la V. G.: (CONTABILIDAD_MES_CIERRE_ANUAL_CONTABILIDAD_?), permitirá devolver lo siguiente, si el período especial de la transacción de cierre anual está activado:
                + Proximo_Periodo_Ano ( )
                    + Si el último período cerrado es diferente de 99, entonces seguirá su comportamiento habitual.
                    + Si el último período cerrado es 99, entonces generar el próximo año como si el último cerrado fuese año de último cierre y mes de cierre anual.
               + Proximo_Periodo_Mes ( )
                    + Devolverá el período 99, cuando el período actual sea igual a CONTABILIDAD_MES_CIERRE_ANUAL_CONTABILIDAD_?
                    + Si el último período cerrado es 99, entonces generará el próximo mes siguiente al mes de cierre anual.

     + Nuevos Trigger's sobre las tablas de transacciones contables, que validan que sólo se admite transacciones de tipo "Cierre Anual", en el período especial 99.
               + Lote_Encabezado_Transacciones
                    + tiu_validar_tipo_transaccion_cierre_anual
               + Encabezado_Transacciones
                    + tiu_validar_tipo_transaccion_cierre_anual
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FINANZASCUENTAS POR COBRAR31/05/2014
Se modificaron los siguientes reportes, sistema "Cuentas por Cobrar", gestión "Finanzas", para que tomen en cuenta las condiciones de búsqueda cuando se utilize filtro por tipo cliente y búsqueda sensitiva:
          + Reportes:
                    + Reporte Nivel Vencimiento Factura
                    + Reporte Nivel Vencimiento Factura Fecha Corte
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FINANZASCUENTAS POR COBRAR31/05/2014
Se modificó la consulta "Clientes", del sistema "Cuentas pop Cobrar", gestión "Finanzas", para homogenizar con su respectivo mantenimiento en cuanto a la nueva funcionalidad de activar o desactivar el botón relativo a las notas del cliente.
FINANZASCUENTAS POR COBRAR31/05/2014
Se modificó la ventana de parámetros del reporte "Facturas Cuentas Contables Cuentas x Cobrar ", del sistema " Cuentas por Cobrar ", gestión "Finanzas", para incorporar la llamada a la función "Database_Date ( )" en los parámetros de fecha inicial y fecha Final.
FINANZASFACTURACION31/05/2014
Se modificó la consulta "Clientes", del sistema "Facturación", gestión "Finanzas", para homogenizar con su respectivo mantenimiento en cuanto a la nueva funcionalidad de activar o desactivar el botón relativo a las notas del cliente.
FINANZASCONTABILIDAD24/05/2014
Se modificó la ventana "Configuración Estados Financieros", del sistema "Contabilidad", gestión "Finanzas", para incorporar nuevas ocurrencias al tipo de estado financiero que pueden ser diseñados, así como también agregar los nuevos atributos de la tabla "Detalle_Conf_Estado_Financiero", los cuales sólo serán accesibles si se trata de la configuración de un estado de tipo "Razones Financieras". El objetivo de este nuevo tipo de estado es configurar las razones financieras como un reporte tipo estado financiero, ya que estas informaciones dependen de los valores de las cuentas contabes especificadas.
          + Nuevos Tipo Reporte:
               + EVC - Estado Variación Capital
               + RF - Razones Financieras
          + Atributos accesibles para estados de tipo "RF"
               + Expresion_N1 - a continuación del atributo "Expresion". - Significado: Expresión Período N-1
               + Expresion_N2 - Significado: Expresión Período N-2
               + Expresion_N3 - Significado: Expresión Período N-3
               + Parametro_Ref_Razon_Financiera
               + Operador_Parametro_Normal - opciones ( "=", ">=", ">", "<=", "<")
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